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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 2 245.00 | 2 233.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 327.00 | 44 641.00 | 26 686.00 | 71 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 190.00 | 47 957.00 | 32 233.00 | 80 190.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 978.00 | 47 957.00 | 85 021.00 | 132 978.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | 4 980.00 | | 23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 152.00 | 18 037.00 | | -7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 21 365.00 | 28 517.00 | | 21 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 5 466.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 10 071.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 27 235.00 | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 19 506.00 | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 3 287.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 656.00 | 65 565.00 | | 63 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 021.00 | 94 081.00 | | 85 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 432.00 | | 202 432.00 | 202 432.00 |
FG Production vendue services | 261 339.00 | | 261 339.00 | 261 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 771.00 | | 463 771.00 | 463 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 460.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 460.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 1 347.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 1 347.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -887.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 341.00 | 429 941.00 | | 464 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 493.00 | 411 904.00 | | 471 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 152.00 | 18 037.00 | | -7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 616.00 | | 10 802.00 | 77 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 80 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 75 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 231.00 | | 10 802.00 | 73 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 494.00 | 8 691.00 | 8 228.00 | 47 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 423.00 | 8 691.00 | 8 228.00 | 46 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 247.00 | 12 947.00 | 3 300.00 | 16 247.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |