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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 832.00 | 163 499.00 | 1 333.00 | 164 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 015.00 | 163 682.00 | 1 333.00 | 165 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
110 Total général Actif | 260 315.00 | 163 682.00 | 96 632.00 | 260 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 638.00 | | | 26 638.00 |