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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 13 226.00 | 606.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 7 846.00 | 559.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 824.00 | 48 660.00 | 151 165.00 | 199 824.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 448.00 | 48 660.00 | 287 788.00 | 336 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 63 018.00 | 61 852.00 | | 63 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 391.00 | 1 166.00 | | -9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 81 677.00 | 91 068.00 | | 81 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 352.00 | 203 132.00 | | 203 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 112.00 | 211 386.00 | | 206 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 788.00 | 302 453.00 | | 287 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 810.00 | 164 832.00 | | 152 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 201.00 | 163 667.00 | | 162 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 391.00 | 1 166.00 | | -9 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 307.00 | 1 353.00 | | 47 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 307.00 | 1 353.00 | | 47 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 203 352.00 | 203 352.00 | | 203 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |