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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 732.00 | 45 577.00 | 13 155.00 | 58 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
110 Total général Actif | 94 337.00 | 45 577.00 | 48 760.00 | 94 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 513.00 | 114 109.00 | | 121 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 294.00 | 101 209.00 | | 111 294.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 950.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 455.00 | 115 059.00 | | 122 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -328.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 000.00 | 55 032.00 | | 58 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | 269.00 | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 30 181.00 | 28 660.00 | | 30 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 675.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 657.00 | 27 543.00 | | 27 657.00 |
252 Charges sociales | 4 065.00 | 3 962.00 | | 4 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 717.00 | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 168.00 | 117 260.00 | | 124 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | -2 200.00 | | -1 714.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 906.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 714.00 | -2 372.00 | | -1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |