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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 010.00 | 18 010.00 | 1 265 000.00 | 1 283 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 012.00 | 118 412.00 | 69 600.00 | 188 012.00 |
BZ Autres créances | 292 733.00 | 279 460.00 | 13 273.00 | 292 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 745.00 | 397 872.00 | 82 873.00 | 480 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 755.00 | 415 882.00 | 1 347 873.00 | 1 763 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
CU Autres participations | 1 283 010.00 | 18 010.00 | 1 265 000.00 | 1 283 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DH Report à nouveau | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 671.00 | | | 881 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
EA Autres dettes | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 347.00 | | | 1 157 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 873.00 | | | 1 347 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 347.00 | | | 1 157 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 002.00 | | | -8 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 010.00 | | | 1 283 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 010.00 | | | 1 283 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 410.00 | 41 001.00 | | 77 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 460.00 | | | 279 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 890.00 | 41 001.00 | | 392 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 890.00 | 41 001.00 | | 402 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VC Groupe et associés | 279 460.00 | | | 279 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VI Groupe et associés | 881 671.00 | 881 671.00 | | 881 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 745.00 | 362 333.00 | 118 412.00 | 480 745.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 347.00 | 1 157 347.00 | | 1 157 347.00 |