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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 227.00 | 378.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 150.00 | 36 621.00 | 5 529.00 | 42 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 030.00 | 51 948.00 | 15 082.00 | 67 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
BZ Autres créances | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 453.00 | 51 948.00 | 240 506.00 | 292 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 181.00 | -94 113.00 | | -24 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 467.00 | 69 933.00 | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537.00 | -15 931.00 | | 7 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 276.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 49 132.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 568.00 | 173 735.00 | | 185 568.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 331.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 969.00 | 223 475.00 | | 232 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 506.00 | 207 544.00 | | 240 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 969.00 | 223 475.00 | | 232 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 256.00 | | 656 256.00 | 656 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 256.00 | | 656 256.00 | 656 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | 3 682.00 | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 3 682.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 6 957.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 6 957.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | -3 275.00 | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 834.00 | 650 169.00 | | 666 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 367.00 | 580 236.00 | | 643 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | 69 933.00 | | 23 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 343.00 | | 1 188.00 | 72 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 67 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 604.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | | 584.00 | 41 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 2 792.00 | | 49 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 227.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 2 565.00 | | 34 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 993.00 | 189 817.00 | 9 176.00 | 198 993.00 |
VW T.V.A. | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 969.00 | 232 969.00 | | 232 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 3 992.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 238.00 | 8 959.00 | | 15 238.00 |
ST Autres comptes | 62 153.00 | 45 791.00 | | 62 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 727.00 | 42 554.00 | | 38 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | 39.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 597.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | 4 589.00 | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 251.00 | 129 040.00 | | 131 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 853.00 | 10 251.00 | | 13 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 282.00 | 97 343.00 | | 116 282.00 |