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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 348.00 | 21 142.00 | 3 206.00 | 24 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 128.00 | 258.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 672.00 | 34 654.00 | 14 018.00 | 48 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 113.00 | 56 923.00 | 3 603 190.00 | 3 660 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 367 917.00 | | 1 367 917.00 | 1 367 917.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 701.00 | | 1 460 701.00 | 1 460 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 814.00 | 56 923.00 | 5 063 891.00 | 5 120 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 516 000.00 | | 3 516 000.00 | 3 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 374 400.00 | 2 374 400.00 | | 2 374 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
DG Autres réserves | 306 340.00 | 340 243.00 | | 306 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 981.00 | -33 903.00 | | -30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 689.00 | 3 093 670.00 | | 3 062 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 558.00 | 147 947.00 | | 168 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 558.00 | 147 947.00 | | 168 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372 800.00 | 372 800.00 | | 372 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 514 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 793.00 | 158 740.00 | | 576 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 440.00 | 1 600 304.00 | | 115 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 37 205.00 | | 60 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 538.00 | 647 227.00 | | 707 538.00 |
EA Autres dettes | | 9 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 645.00 | 3 340 969.00 | | 1 832 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 891.00 | 6 582 586.00 | | 5 063 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 645.00 | 3 271 649.00 | | 1 332 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | 9 364.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 198 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 198 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 210.00 | 30 537.00 | | 16 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | 30 537.00 | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 235.00 | 160 169.00 | | 14 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 822.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | 160 991.00 | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -130 453.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 950.00 | -9 583.00 | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 674.00 | 3 414 707.00 | | 3 302 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 655.00 | 3 448 611.00 | | 3 333 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 981.00 | -33 903.00 | | -30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 972.00 | | 30 778.00 | 3 637 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 3 660 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 117 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 824.00 | | 30 778.00 | 95 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 800.00 | | | 3 517 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 12 005.00 | 8 337.00 | 53 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 3 458.00 | | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 571.00 | 8 547.00 | 8 337.00 | 35 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372 800.00 | 372 800.00 | | 372 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 300.00 | 382 300.00 | | 382 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 917.00 | 1 367 917.00 | | 1 367 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 793.00 | 76 793.00 | 300 000.00 | 576 793.00 |
VI Groupe et associés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 763.00 | 1 439 963.00 | 1 800.00 | 1 441 763.00 |
VW T.V.A. | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 645.00 | 1 332 645.00 | 300 000.00 | 1 832 645.00 |