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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 396.00 | 1 896.00 | 20 500.00 | 22 396.00 |
AH Fonds commercial | 701 788.00 | | 701 788.00 | 701 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 153.00 | 4 133.00 | 43 020.00 | 47 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 387.00 | 29 939.00 | 4 448.00 | 34 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 472.00 | 412 052.00 | 277 420.00 | 689 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 887.00 | 448 020.00 | 1 057 867.00 | 1 505 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
BZ Autres créances | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
CF Disponibilités | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 464.00 | | 388 464.00 | 388 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 351.00 | 448 020.00 | 1 446 331.00 | 1 894 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 187 403.00 | 178 508.00 | | 187 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692.00 | 8 895.00 | | 39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 238 295.00 | 198 603.00 | | 238 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 529.00 | 943 004.00 | | 764 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 397.00 | 61 522.00 | | 60 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 65 160.00 | | 46 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 716.00 | 351 914.00 | | 336 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 036.00 | 1 421 600.00 | | 1 208 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 331.00 | 1 620 203.00 | | 1 446 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 723.00 | 695 227.00 | | 712 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 377.00 | | 58 059.00 | 1 469 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 549.00 | 1 505 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 549.00 | 723 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 336.00 | | | 771 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 349.00 | | 58 059.00 | 687 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 891.00 | 104 446.00 | 14 317.00 | 357 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 862.00 | 104 446.00 | 14 317.00 | 351 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 923.00 | 267 609.00 | 485 933.00 | 762 923.00 |
VI Groupe et associés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 036.00 | 712 723.00 | 485 933.00 | 1 208 036.00 |