| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 7 664.00 | 608.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 47 396.00 | 5 190.00 | 52 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 858.00 | 55 060.00 | 5 798.00 | 60 858.00 |
BT Marchandises | 324 644.00 | 17 340.00 | 307 304.00 | 324 644.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 896.00 | 17 340.00 | 360 556.00 | 377 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 754.00 | 72 400.00 | 366 354.00 | 438 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 328.00 | 92 485.00 | | 106 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | 37 843.00 | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 155 262.00 | 146 828.00 | | 155 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 223.00 | 155 082.00 | | 145 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 416.00 | 2 001.00 | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 12 458.00 | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | 37 445.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 092.00 | 206 986.00 | | 211 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 354.00 | 353 814.00 | | 366 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 817.00 | 44 900.00 | 1 051 717.00 | 1 006 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 817.00 | 44 900.00 | 1 051 717.00 | 1 006 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 2 410.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 2 410.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -2 410.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 4 863.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 466.00 | 1 183 347.00 | | 1 052 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 031.00 | 1 145 504.00 | | 1 020 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 435.00 | 37 843.00 | | 32 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 158.00 | | 4 700.00 | 56 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 158.00 | | 4 700.00 | 56 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 676.00 | 2 382.00 | | 52 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 2 382.00 | | 52 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 876.00 | 13 975.00 | 32 901.00 | 46 876.00 |
VI Groupe et associés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 008.00 | 126 107.00 | 32 901.00 | 159 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 6 207.00 | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | 1 160.00 | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 95 688.00 | 115 637.00 | | 95 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 221.00 | 15 668.00 | | 19 221.00 |
YT Sous‐traitance | 32 105.00 | 17 750.00 | | 32 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 937.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | 7 144.00 | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 146.00 | 74 305.00 | | 75 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 643.00 | 29 537.00 | | 26 643.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 547.00 | 150 215.00 | | 150 547.00 |