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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 274 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 292 764.00 | |
BT Marchandises | | | 277 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 59 223.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 873 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 297.00 | 1 333 710.00 | | 1 373 297.00 |
DH Report à nouveau | | -40 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 785.00 | 85 854.00 | | 77 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 083.00 | 1 445 297.00 | | 1 517 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 9 942.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 851.00 | 233 803.00 | | 204 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 221.00 | 95 085.00 | | 129 221.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 720.00 | 738 831.00 | | 356 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 804.00 | 2 184 128.00 | | 1 873 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 720.00 | 738 831.00 | | 356 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 609.00 | | 1 675.00 | 1 636 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 000.00 | | | 1 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 387.00 | | 1 675.00 | 361 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 827.00 | 5 693.00 | 345 521.00 | 339 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 827.00 | 5 693.00 | 345 521.00 | 339 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 795.00 | 132 615.00 | 180.00 | 132 795.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 720.00 | 356 720.00 | | 356 720.00 |