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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 145.00 | 142 498.00 | 104 648.00 | 247 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 875.00 | 145 918.00 | 2 180 957.00 | 2 326 875.00 |
BT Marchandises | 211 170.00 | 5 517.00 | 205 653.00 | 211 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 024.00 | 5 517.00 | 473 507.00 | 479 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 899.00 | 151 435.00 | 2 670 465.00 | 2 821 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 106.00 | 1 117 836.00 | | 1 207 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 524.00 | 89 269.00 | | 78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 629.00 | 1 382 106.00 | | 1 460 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 757.00 | 756 028.00 | | 661 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 129 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 511.00 | 401 781.00 | | 412 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 067.00 | 46 527.00 | | 48 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 835.00 | 1 333 836.00 | | 1 209 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 465.00 | 2 715 942.00 | | 2 670 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 343.00 | | 36 852.00 | 2 293 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 2 326 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 247 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 420.00 | | | 2 068 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 613.00 | | 36 852.00 | 213 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 658.00 | 22 580.00 | 3 320.00 | 126 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 238.00 | 22 580.00 | 3 320.00 | 123 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 491.00 | -974.00 | | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | -974.00 | | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | -974.00 | | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 42 000.00 | 45 500.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 511.00 | 412 511.00 | | 412 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 757.00 | 126 623.00 | 535 134.00 | 661 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 918.00 | 39 623.00 | 11 295.00 | 50 918.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 835.00 | 629 201.00 | 580 634.00 | 1 209 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |