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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 185.00 | 2 068.00 | 117.00 | 2 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 12 714.00 | 13 306.00 | 26 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 325.00 | 46 277.00 | 87 049.00 | 133 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 970.00 | 115 544.00 | 245 426.00 | 360 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 050.00 | 176 602.00 | 369 447.00 | 546 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BT Marchandises | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 729.00 | | 143 729.00 | 143 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 779.00 | 176 602.00 | 513 177.00 | 689 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 947.00 | -3 230.00 | | -15 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | -12 717.00 | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 11 668.00 | 1 653.00 | | 11 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 434.00 | 345 570.00 | | 363 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 311.00 | 29 083.00 | | 25 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 131.00 | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 759.00 | 24 851.00 | | 49 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 509.00 | 462 635.00 | | 501 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 177.00 | 464 288.00 | | 513 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 896.00 | 191 387.00 | | 240 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 050.00 | | | 546 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 295.00 | | | 494 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 966.00 | 61 636.00 | | 114 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 728.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 3 813.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 726.00 | 57 095.00 | | 104 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 434.00 | 102 821.00 | 256 929.00 | 363 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 808.00 | 13 258.00 | 8 550.00 | 21 808.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 509.00 | 240 896.00 | 256 929.00 | 501 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | 7 156.00 | | 7 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | 12 196.00 | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 61 877.00 | 60 418.00 | | 61 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 022.00 | 41 858.00 | | 43 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 1 256.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | 8 412.00 | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 449.00 | 50 360.00 | | 51 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 286.00 | 46 447.00 | | 93 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 534.00 | 114 472.00 | | 117 534.00 |