| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 102.00 | 49 654.00 | 2 448.00 | 52 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 751.00 | 41 515.00 | 59 236.00 | 100 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 116.00 | 88 829.00 | 168 286.00 | 257 116.00 |
BF Prêts | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 548.00 | 179 999.00 | 270 550.00 | 450 548.00 |
BT Marchandises | 684 118.00 | 129 564.00 | 554 554.00 | 684 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 352.00 | 70 180.00 | 2 165 172.00 | 2 235 352.00 |
BZ Autres créances | 1 554 509.00 | | 1 554 509.00 | 1 554 509.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 596.00 | 199 744.00 | 4 532 852.00 | 4 732 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 144.00 | 379 742.00 | 4 803 402.00 | 5 183 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 887.00 | | | 1 629 887.00 |
DP Provisions pour risques | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 342.00 | | | 261 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 674.00 | | | 633 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 140.00 | | | 1 067 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 162.00 | | | 829 162.00 |
EA Autres dettes | 283 195.00 | | | 283 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 618.00 | | | 3 091 618.00 |
ED (V) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 402.00 | | | 4 803 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 618.00 | | | 3 091 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 914.00 | 107 931.00 | 304 847.00 | 376 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 258.00 | | 103 603.00 | 153 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 656.00 | 107 931.00 | 201 243.00 | 223 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 673.00 | 633 673.00 | | 633 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 139.00 | 1 067 139.00 | | 1 067 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 161.00 | 829 161.00 | | 829 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 341.00 | 261 341.00 | | 261 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857 988.00 | 3 857 988.00 | | 3 857 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 567.00 | 3 857 988.00 | 40 579.00 | 3 898 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 511.00 | 3 074 511.00 | | 3 074 511.00 |