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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 852.00 | | 1 985 852.00 | 1 985 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 330.00 | 384 733.00 | 44 597.00 | 429 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 013.00 | 401 798.00 | 2 047 214.00 | 2 449 013.00 |
BT Marchandises | 434 984.00 | | 434 984.00 | 434 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 537.00 | | 108 537.00 | 108 537.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 538 756.00 | | 538 756.00 | 538 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 860.00 | | 1 101 860.00 | 1 101 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 872.00 | 401 798.00 | 3 149 074.00 | 3 550 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 510.00 | 1 036 510.00 | | 1 036 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 498.00 | 80 315.00 | | 90 498.00 |
DG Autres réserves | 460 667.00 | 366 703.00 | | 460 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 427.00 | 203 652.00 | | 227 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 101.00 | 1 687 179.00 | | 1 815 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 592.00 | 950 667.00 | | 861 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 859.00 | 200 226.00 | | 70 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 732.00 | 310 179.00 | | 320 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 99 143.00 | | 80 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 973.00 | 1 560 215.00 | | 1 333 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 074.00 | 3 247 394.00 | | 3 149 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 958.00 | 699 250.00 | | 562 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 277.00 | | 2 825 277.00 | 2 825 277.00 |
FG Production vendue services | 444 032.00 | | 444 032.00 | 444 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 308.00 | | 3 269 308.00 | 3 269 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 930.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 170.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 170.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -170.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 393.00 | 73 395.00 | | 77 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 556.00 | 3 154 583.00 | | 3 280 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 129.00 | 2 950 932.00 | | 3 053 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 427.00 | 203 652.00 | | 227 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 725.00 | 22 073.00 | | 379 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 816.00 | 22 073.00 | | 370 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 732.00 | 320 732.00 | | 320 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 592.00 | 90 577.00 | 369 386.00 | 861 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 479.00 | 128 120.00 | 16 359.00 | 144 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 973.00 | 562 958.00 | 369 386.00 | 1 333 973.00 |