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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 699.00 | 57 723.00 | 7 976.00 | 65 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 013.00 | 40 510.00 | 1 503.00 | 42 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 720.00 | 98 233.00 | 63 487.00 | 161 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 791.00 | 98 233.00 | 316 558.00 | 414 791.00 |
CU Autres participations | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 28 500.00 | 30 000.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 272.00 | 144 365.00 | | 176 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 30 407.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 220 205.00 | 209 722.00 | | 220 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 502.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 426.00 | 75 249.00 | | 60 426.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 13 377.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 354.00 | 89 578.00 | | 96 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 558.00 | 299 300.00 | | 316 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 353.00 | 89 577.00 | | 96 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 502.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 262 057.00 | 95 965.00 | 358 022.00 | 262 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 515.00 | 95 965.00 | 358 480.00 | 262 515.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 90.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 6 160.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 5 421.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 082.00 | 498 924.00 | | 399 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 600.00 | 468 517.00 | | 388 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 30 407.00 | | 10 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 462.00 | | 4 418.00 | 172 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 161.00 | 161 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 161.00 | 107 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 829.00 | | 4 043.00 | 118 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 633.00 | | 375.00 | 53 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 264.00 | 3 258.00 | 15 289.00 | 110 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 264.00 | 3 258.00 | 15 289.00 | 110 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 178.00 | 75 678.00 | 3 500.00 | 79 178.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 294.00 | 75 293.00 | | 75 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 794.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | 5 381.00 | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 68 715.00 | 57 413.00 | | 68 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 819.00 | 21 094.00 | | 21 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
YT Sous‐traitance | 38 646.00 | 45 612.00 | | 38 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 066.00 | 25 480.00 | | 9 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 698.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 5 492.00 | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 503.00 | 24 554.00 | | 52 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 621.00 | 56 405.00 | | 37 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 606.00 | 154 980.00 | | 140 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |