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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 252 491.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 182 478.00 | 164 421.00 | | 182 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | 18 057.00 | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 216 185.00 | 200 598.00 | | 216 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 455.00 | 10 650.00 | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 14 362.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 8 288.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 307.00 | 33 299.00 | | 36 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 491.00 | 233 897.00 | | 252 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 467.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 245.00 | 391 294.00 | | 481 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 659.00 | 373 237.00 | | 465 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 586.00 | 18 057.00 | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 813.00 | | 6 999.00 | 223 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | | 6 999.00 | 62 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 670.00 | 7 977.00 | | 39 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | 7 977.00 | | 38 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |