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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 4 859.00 | 588.00 | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 765.00 | 48 539.00 | 7 225.00 | 55 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 818.00 | 116 003.00 | 7 814.00 | 123 818.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 037.00 | | 693 037.00 | 693 037.00 |
CF Disponibilités | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 769.00 | | 989 769.00 | 989 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 588.00 | 116 003.00 | 997 584.00 | 1 113 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 109.00 | | | -8 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
DL TOTAL (I) | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 338.00 | | | 393 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
EA Autres dettes | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 303.00 | | | 858 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 584.00 | | | 997 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 303.00 | | | 858 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 184.00 | 782 335.00 | 1 384 519.00 | 602 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 184.00 | 782 335.00 | 1 384 519.00 | 602 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 879.00 | | | 1 267 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 827.00 | 3 177.00 | | 112 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 934.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 902.00 | 2 243.00 | | 108 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 345.00 | 397 345.00 | | 397 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VP Divers | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 302.00 | 858 302.00 | | 858 302.00 |