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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 5 801.00 | 3 597.00 | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905.00 | 16 223.00 | 1 682.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 576.00 | 175 066.00 | 267 510.00 | 442 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 464.00 | 3 836.00 | 18 627.00 | 22 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 757.00 | 200 927.00 | 1 787 830.00 | 1 988 757.00 |
BT Marchandises | 259 016.00 | | 259 016.00 | 259 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BZ Autres créances | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CF Disponibilités | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 968.00 | | 636 968.00 | 636 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 726.00 | 200 927.00 | 2 424 799.00 | 2 625 726.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 590 116.00 | | | 590 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 556.00 | | | 306 556.00 |
DL TOTAL (I) | 957 873.00 | | | 957 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 858.00 | | | 1 130 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 652.00 | | | 254 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 926.00 | | | 1 466 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 799.00 | | | 2 424 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 076.00 | | | 459 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 652.00 | 254 652.00 | | 254 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
UX Autres créances clients | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VC Groupe et associés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 859.00 | 125 112.00 | 438 359.00 | 1 130 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 822.00 | 459 075.00 | 438 359.00 | 1 464 822.00 |