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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 5 687.00 | 5 510.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 289.00 | 5 687.00 | 107 602.00 | 113 289.00 |
BT Marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | 5 853.00 | 1 147.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 616.00 | 5 853.00 | 39 763.00 | 45 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 905.00 | 11 540.00 | 147 365.00 | 158 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 60 823.00 | 62 765.00 | | 60 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | -1 943.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 83 959.00 | 73 033.00 | | 83 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 362.00 | 38 091.00 | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 494.00 | 21 424.00 | | 16 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | 19 083.00 | | 14 763.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 672.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 405.00 | 80 271.00 | | 63 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 365.00 | 153 303.00 | | 147 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 924.00 | 49 909.00 | | 40 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 287.00 | 14 662.00 | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 428.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 428.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -428.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 880.00 | 240 627.00 | | 243 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 954.00 | 242 569.00 | | 232 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | -1 943.00 | | 10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 789.00 | | 3 500.00 | 109 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | | 3 500.00 | 7 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 805.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 805.00 | | 4 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 362.00 | 7 881.00 | 22 481.00 | 30 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 405.00 | 40 924.00 | 22 481.00 | 63 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 6 755.00 | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 5 083.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 27 505.00 | 31 826.00 | | 27 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 518.00 | 14 588.00 | | 14 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 046.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 7 801.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 770.00 | 48 101.00 | | 48 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 137.00 | 23 114.00 | | 24 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 330.00 | 51 497.00 | | 47 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |