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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 3 270.00 | 976.00 | 4 246.00 |
AP Constructions | 65 932.00 | 61 249.00 | 4 682.00 | 65 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 832.00 | 435.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 876.00 | 48 765.00 | 43 111.00 | 91 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 986.00 | 117 116.00 | 55 870.00 | 172 986.00 |
BT Marchandises | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 565.00 | 8 453.00 | 281 112.00 | 289 565.00 |
BZ Autres créances | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 300.00 | 8 453.00 | 428 848.00 | 437 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 286.00 | 125 568.00 | 484 718.00 | 610 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 962.00 | | | 459 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 718.00 | | | 484 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 448.00 | | | 216 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 825.00 | | 19 461.00 | 172 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 172 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 162 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | 834.00 | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 747.00 | | 18 627.00 | 162 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 541.00 | 14 874.00 | 19 300.00 | 121 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 334.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 604.00 | 14 541.00 | 19 300.00 | 118 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 659.00 | 20 030.00 | 78 629.00 | 98 659.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 626.00 | 349 960.00 | 6 666.00 | 356 626.00 |
VW T.V.A. | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 077.00 | 216 448.00 | 78 629.00 | 295 077.00 |