| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 235.00 | 8 624.00 | 32 611.00 | 41 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752.00 | 14 254.00 | 8 497.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 002.00 | 22 878.00 | 42 123.00 | 65 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 729.00 | | 392 729.00 | 392 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 730.00 | 22 878.00 | 434 852.00 | 457 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 642.00 | 50 152.00 | | 34 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 930.00 | 15 991.00 | | 58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 126 572.00 | 99 142.00 | | 126 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178.00 | 49 991.00 | | 25 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | 5 871.00 | | 11 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 12 865.00 | | 22 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 846.00 | 196 037.00 | | 245 846.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 280.00 | 268 354.00 | | 308 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 852.00 | 367 496.00 | | 434 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 057 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 401.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -278.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 4 749.00 | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 558.00 | 921 818.00 | | 1 269 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 628.00 | 905 827.00 | | 1 210 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 930.00 | 15 991.00 | | 58 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | 12 086.00 | | 10 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 8 344.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 3 742.00 | | 10 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 601.00 | 290 601.00 | | 290 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 601.00 | 290 601.00 | 1 000.00 | 291 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 280.00 | 308 280.00 | | 308 280.00 |