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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 253.00 | 133 996.00 | 21 257.00 | 155 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 677.00 | 287 686.00 | 143 992.00 | 431 677.00 |
BT Marchandises | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CF Disponibilités | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 058.00 | 287 686.00 | 381 373.00 | 669 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 416.00 | 241 573.00 | | 251 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 653.00 | 9 843.00 | | -11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 272 763.00 | 284 416.00 | | 272 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 578.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 50 632.00 | | 61 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 397.00 | 64 841.00 | | 47 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 610.00 | 127 536.00 | | 108 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 373.00 | 411 952.00 | | 381 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 250.00 | 15 206.00 | 1 771.00 | 274 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 360.00 | 15 206.00 | 1 771.00 | 270 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |