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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 340.00 | 336.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 095.00 | 26 415.00 | 6 680.00 | 33 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 677.00 | 33 755.00 | 16 922.00 | 50 677.00 |
BT Marchandises | 762 978.00 | | 762 978.00 | 762 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 862.00 | | 1 084 862.00 | 1 084 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 539.00 | 33 755.00 | 1 101 784.00 | 1 135 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 352.00 | 369 976.00 | | 429 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 544.00 | 59 376.00 | | 55 544.00 |
DL TOTAL (I) | 495 895.00 | 440 352.00 | | 495 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 384.00 | 418 603.00 | | 561 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 53 302.00 | | 44 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 888.00 | 582 599.00 | | 605 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 784.00 | 1 022 950.00 | | 1 101 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 888.00 | 582 599.00 | | 605 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 333.00 | 91 522.00 | 1 014 855.00 | 923 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 333.00 | 91 522.00 | 1 014 855.00 | 923 333.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 15 616.00 | | 13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 877.00 | 977 762.00 | | 1 014 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 333.00 | 918 386.00 | | 959 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 544.00 | 59 376.00 | | 55 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 804.00 | | 3 872.00 | 46 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | | 3 872.00 | 36 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 046.00 | 2 710.00 | | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | 2 710.00 | | 31 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 384.00 | 561 384.00 | | 561 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 888.00 | 605 888.00 | | 605 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 11 597.00 | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | 6 819.00 | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 36 143.00 | 20 544.00 | | 36 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 541.00 | 69 270.00 | | 73 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 895.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 14 492.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 252.00 | 204 251.00 | | 261 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 352.00 | 135 733.00 | | 178 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 084.00 | 96 633.00 | | 117 084.00 |