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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 63.00 | 282.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 1 748.00 | 1 955.00 | 3 703.00 |
BF Prêts | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 549.00 | 1 811.00 | 429 737.00 | 431 549.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 2 028 820.00 | | 2 028 820.00 | 2 028 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 387.00 | | 2 042 387.00 | 2 042 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 936.00 | 1 811.00 | 2 472 124.00 | 2 473 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 1 308 688.00 | 1 375 757.00 | | 1 308 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 913.00 | 932.00 | | 381 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 301.00 | 2 132 388.00 | | 2 446 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 2 377.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 568.00 | 18 351.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 823.00 | 96 374.00 | | 25 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 124.00 | 2 228 763.00 | | 2 472 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 250.00 | | | 2 425 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189 115.00 | 794.00 | | 2 189 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 135.00 | -794.00 | | 236 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 1 661.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 770.00 | 326 196.00 | | 2 891 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 857.00 | 325 264.00 | | 2 509 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 913.00 | 932.00 | | 381 913.00 |