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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 533.00 | 36 650.00 | 69 883.00 | 106 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 616.00 | 59 720.00 | 775 895.00 | 835 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BZ Autres créances | 714 192.00 | 212 392.00 | 501 800.00 | 714 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
CF Disponibilités | 607 139.00 | | 607 139.00 | 607 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 539 243.00 | 212 392.00 | 1 326 851.00 | 1 539 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 859.00 | 272 112.00 | 2 102 747.00 | 2 374 859.00 |
CU Autres participations | 664 791.00 | 23 070.00 | 641 721.00 | 664 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 418.00 | 2 114 341.00 | | 1 922 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 151.00 | -111 923.00 | | -89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 567.00 | 2 218 718.00 | | 2 049 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 21 824.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 12 291.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 11 019.00 | | 14 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | 1 427.00 | | 27 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 500.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 10.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 180.00 | 47 074.00 | | 53 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 747.00 | 2 265 792.00 | | 2 102 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 378.00 | 28 130.00 | | 25 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 529.00 | 140 054.00 | | 114 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 151.00 | -111 923.00 | | -89 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 6 849.00 | | 29 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 6 849.00 | | 29 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
6T Sur comptes clients | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 103.00 | 783 103.00 | | 783 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 103.00 | 783 103.00 | | 783 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |