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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 616.00 | |
BT Marchandises | | | 127 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 715.00 | 154 899.00 | | 217 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 946.00 | 62 816.00 | | 115 946.00 |
DL TOTAL (I) | 335 162.00 | 219 215.00 | | 335 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 364.00 | 44 151.00 | | 53 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | 23 207.00 | | 38 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 080.00 | 93 161.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 76 047.00 | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 260.00 | 38 059.00 | | 54 260.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 5 084.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 908.00 | 279 709.00 | | 249 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 069.00 | 498 925.00 | | 585 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 568.00 | | 41 568.00 | 71 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | | 41 568.00 | 71 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 705.00 | 16 816.00 | | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 16 816.00 | | 27 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 364.00 | 15 114.00 | 38 250.00 | 53 364.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
VW T.V.A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 828.00 | 167 577.00 | 38 250.00 | 205 828.00 |