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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 3 198.00 | 1 025.00 | 4 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 050.00 | | 420 050.00 | 420 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 274.00 | 3 198.00 | 421 076.00 | 424 274.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 465.00 | 3 198.00 | 525 266.00 | 528 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DH Report à nouveau | -867 482.00 | -684 358.00 | | -867 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 770.00 | -183 123.00 | | -192 770.00 |
DL TOTAL (I) | 429 169.00 | 621 940.00 | | 429 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | 2 704.00 | | 33 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 4 481.00 | | 15 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | 21 562.00 | | 47 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 097.00 | 31 377.00 | | 96 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 266.00 | 653 317.00 | | 525 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 430.00 | 31 377.00 | | 68 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950.00 | 291.00 | | 2 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 720.00 | 183 414.00 | | 195 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 770.00 | -183 123.00 | | -192 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 843.00 | | 38 432.00 | 385 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 843.00 | | 38 432.00 | 385 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 604.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 604.00 | | 2 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 097.00 | 68 430.00 | | 96 097.00 |