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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 566.00 | 76 994.00 | 1 572.00 | 78 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 370.00 | 133 729.00 | 17 641.00 | 151 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 342.00 | 217 779.00 | 31 563.00 | 249 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BN En cours de production de biens | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 162 134.00 | | 162 134.00 | 162 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 412.00 | | 662 412.00 | 662 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 755.00 | 217 779.00 | 693 975.00 | 911 755.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 888.00 | 80 511.00 | | 140 888.00 |
DL TOTAL (I) | 406 585.00 | 345 697.00 | | 406 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708.00 | 16 401.00 | | 12 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 6 019.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 276.00 | 63 215.00 | | 155 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 498.00 | 78 558.00 | | 90 498.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | 40 955.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 390.00 | 205 148.00 | | 287 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 975.00 | 550 845.00 | | 693 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 831.00 | | 1 225 831.00 | 1 225 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 831.00 | | 1 225 831.00 | 1 225 831.00 |
FM Production stockée | | | 56 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 026.00 | 2 095.00 | | 7 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 2 095.00 | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 017.00 | 35.00 | | -1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -48.00 | 35.00 | | -48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 2 060.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | -4 978.00 | | 23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 615.00 | 915 811.00 | | 1 303 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 727.00 | 835 300.00 | | 1 162 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 888.00 | 80 511.00 | | 140 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 505.00 | | 1 802.00 | 247 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 134.00 | | 1 802.00 | 228 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 192.00 | 8 087.00 | | 209 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 85.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 721.00 | 8 002.00 | | 202 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 227 221.00 | 227 221.00 | | 227 221.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 708.00 | -195 907.00 | 204 230.00 | 12 708.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VP Divers | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 717.00 | 251 878.00 | 9 839.00 | 261 717.00 |
VW T.V.A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 390.00 | 78 774.00 | 204 230.00 | 287 390.00 |