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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
AP Constructions | 145 735.00 | 111 131.00 | 34 603.00 | 145 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 255.00 | 51 350.00 | 3 905.00 | 55 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 468.00 | 164 572.00 | 409 896.00 | 574 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 458.00 | | 329 458.00 | 329 458.00 |
BT Marchandises | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 723.00 | 110 058.00 | 1 102 664.00 | 1 212 723.00 |
BZ Autres créances | 349 696.00 | | 349 696.00 | 349 696.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 631.00 | 110 058.00 | 1 852 572.00 | 1 962 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 100.00 | 274 631.00 | 2 262 468.00 | 2 537 100.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 208.00 | | | 347 208.00 |
DH Report à nouveau | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DL TOTAL (I) | 589 125.00 | | | 589 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 049.00 | | | 1 421 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
EA Autres dettes | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 343.00 | | | 1 673 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 468.00 | | | 2 262 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 343.00 | | | 1 673 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 304.00 | | 2 929 304.00 | 2 929 304.00 |
FG Production vendue services | 2 875 404.00 | | 2 875 404.00 | 2 875 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 708.00 | | 5 804 708.00 | 5 804 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 18 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -443.00 | | | -443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -443.00 | | | -443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 094.00 | | | -49 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 660.00 | | | 5 854 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 178.00 | | | 5 762 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 451.00 | | 11 410.00 | 578 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 15 382.00 | 12 507.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 15 382.00 | 574 468.00 | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 880.00 | | | 358 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | 11 410.00 | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 353.00 | 14 218.00 | | 150 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 353.00 | 14 218.00 | | 150 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 800.00 | | 3 741.00 | 113 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 800.00 | | 3 741.00 | 113 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 800.00 | | 3 741.00 | 113 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 049.00 | 1 421 049.00 | | 1 421 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 889.00 | 1 080 889.00 | | 1 080 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
VB T. V. A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VC Groupe et associés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 183.00 | 220 183.00 | | 220 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 600.00 | 1 564 200.00 | 11 400.00 | 1 575 600.00 |
VW T.V.A. | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 343.00 | 1 673 343.00 | | 1 673 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
ST Autres comptes | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
YT Sous‐traitance | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 331 993.00 | | | 1 331 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 956.00 | | | 1 175 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 371.00 | | | 1 004 371.00 |
ZE Dividendes | 246 764.00 | | | 246 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 806.00 | | | 1 934 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |