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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 238.00 | 2 106.00 | 222 132.00 | 224 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 226.00 | 308 752.00 | 56 474.00 | 365 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 699.00 | 223 304.00 | 251 395.00 | 474 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 294.00 | 534 161.00 | 653 133.00 | 1 187 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 062.00 | | 418 062.00 | 418 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 156.00 | | 551 156.00 | 551 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 502.00 | | 403 502.00 | 403 502.00 |
BZ Autres créances | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
CF Disponibilités | 990 168.00 | | 990 168.00 | 990 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 087.00 | | 2 718 087.00 | 2 718 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 381.00 | 534 161.00 | 3 371 219.00 | 3 905 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 931.00 | 1 103 813.00 | | 1 596 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 640.00 | 493 118.00 | | 555 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 571.00 | 1 651 931.00 | | 2 207 571.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 240 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 240 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 663.00 | 219 854.00 | | 187 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 13 954.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 819.00 | 288 317.00 | | 353 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 034.00 | 135 591.00 | | 90 034.00 |
EA Autres dettes | 433 623.00 | 12 098.00 | | 433 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 648.00 | 669 813.00 | | 1 073 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 219.00 | 2 561 745.00 | | 3 371 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 404.00 | 469 813.00 | | 931 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 586.00 | | 240 708.00 | 946 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 217.00 | | 180 708.00 | 659 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 131.00 | | 60 000.00 | 63 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 483.00 | 57 678.00 | | 476 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 377.00 | 57 678.00 | | 474 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 8 500.00 | 158 500.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 8 500.00 | 158 500.00 | 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 819.00 | 353 819.00 | | 353 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 623.00 | 433 623.00 | | 433 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
UX Autres créances clients | 403 502.00 | 403 502.00 | | 403 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 663.00 | 45 419.00 | 142 244.00 | 187 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 832.00 | 758 701.00 | 107 131.00 | 865 832.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 648.00 | 931 404.00 | 142 244.00 | 1 073 648.00 |