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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 824.00 | 713.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241.00 | 1 939.00 | 3 302.00 | 5 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 778.00 | 7 763.00 | 36 015.00 | 43 778.00 |
BT Marchandises | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BZ Autres créances | 458 358.00 | 183 221.00 | 275 137.00 | 458 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 190.00 | 21 397.00 | 420 793.00 | 442 190.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 661.00 | 204 618.00 | 797 043.00 | 1 001 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 440.00 | 212 381.00 | 833 059.00 | 1 045 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 268.00 | | | 455 268.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 738 270.00 | | | 738 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
EA Autres dettes | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 059.00 | | | 833 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 995.00 | | 306 995.00 | 306 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 995.00 | | 306 995.00 | 306 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 216.00 | | | 315 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 748.00 | | 7 030.00 | 36 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | | 2 030.00 | 4 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 5 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 1 514.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 514.00 | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 417.00 | 6 201.00 | | 198 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 087.00 | 7 531.00 | | 202 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 087.00 | 7 531.00 | | 202 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UX Autres créances clients | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 381 114.00 | | | 381 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 335.00 | 72 067.00 | 455 268.00 | 527 335.00 |
VW T.V.A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 607.00 | | | 126 607.00 |