| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 1 912.00 | 2 099.00 | 4 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 984.00 | 214 119.00 | 35 865.00 | 249 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 313.00 | 398 628.00 | 235 686.00 | 634 313.00 |
BF Prêts | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 263.00 | 614 659.00 | 474 604.00 | 1 089 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 426.00 | 21 949.00 | 108 477.00 | 130 426.00 |
BZ Autres créances | 8 246 497.00 | | 8 246 497.00 | 8 246 497.00 |
CF Disponibilités | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 895.00 | 21 949.00 | 8 802 946.00 | 8 824 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 158.00 | 636 608.00 | 9 277 550.00 | 9 914 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 593 838.00 | 4 572 843.00 | | 5 593 838.00 |
DH Report à nouveau | 999 737.00 | 999 737.00 | | 999 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 688.00 | 1 020 995.00 | | 1 008 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 763.00 | 6 676 075.00 | | 7 684 763.00 |
DP Provisions pour risques | 63 959.00 | 39 000.00 | | 63 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 959.00 | 39 000.00 | | 63 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 766.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 390.00 | | | 364 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 093.00 | 352 042.00 | | 392 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 660.00 | 437 958.00 | | 383 660.00 |
EA Autres dettes | 379 277.00 | 331 972.00 | | 379 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 157.00 | 2 785.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 828.00 | 1 129 617.00 | | 1 528 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 550.00 | 7 844 692.00 | | 9 277 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 509.00 | 808 997.00 | | 1 220 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 766.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FG Production vendue services | 5 633 769.00 | | 5 633 769.00 | 5 633 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 864.00 | | 5 635 864.00 | 5 635 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 959.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 107.00 | 331 153.00 | | 425 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 27.00 | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | 8 822.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 8 849.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | -8 340.00 | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 390.00 | 397 822.00 | | 364 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 140.00 | 6 184 110.00 | | 6 179 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 452.00 | 5 163 115.00 | | 5 170 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 688.00 | 1 020 995.00 | | 1 008 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 886.00 | | 29 527.00 | 1 082 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 343.00 | 200 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 151.00 | 1 089 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 807.00 | 884 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | 2 098.00 | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 676.00 | | 27 428.00 | 872 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 297.00 | | | 208 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 034.00 | 58 457.00 | 12 833.00 | 569 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 122.00 | 58 457.00 | 12 833.00 | 567 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 24 959.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 496.00 | 10 145.00 | 4 692.00 | 16 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 496.00 | 10 145.00 | 4 692.00 | 16 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 496.00 | 35 104.00 | 4 692.00 | 55 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 104.00 | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 092.00 | 392 092.00 | | 392 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 457.00 | 182 457.00 | | 182 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 109.00 | 187 109.00 | | 187 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 277.00 | 70 958.00 | 308 319.00 | 379 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UP Prêts | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VB T. V. A. | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VC Groupe et associés | 8 155 891.00 | | | 8 155 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 364 390.00 | 364 390.00 | | 364 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819 542.00 | 8 618 587.00 | 200 954.00 | 8 819 542.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 827.00 | 1 220 508.00 | 308 319.00 | 1 528 827.00 |