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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 19 043.00 | 7 815.00 | 11 228.00 | 19 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 581.00 | 53 207.00 | 48 374.00 | 101 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 816.00 | 13 222.00 | 21 594.00 | 34 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 253.00 | 74 944.00 | 84 309.00 | 159 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 863.00 | 74 944.00 | 391 919.00 | 466 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 002.00 | 18 409.00 | | 53 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 811.00 | 74 594.00 | | 71 811.00 |
DL TOTAL (I) | 252 813.00 | 221 002.00 | | 252 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 613.00 | 350.00 | | 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 613.00 | 350.00 | | 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 3 392.00 | | 11 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 686.00 | 124 742.00 | | 107 686.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 362.00 | 15 946.00 | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 493.00 | 144 443.00 | | 138 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 919.00 | 365 795.00 | | 391 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 493.00 | 144 443.00 | | 138 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 141.00 | 134 873.00 | 580 014.00 | 445 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 141.00 | 134 873.00 | 580 014.00 | 445 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 306.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 303.00 | | 27 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 032.00 | 528 706.00 | | 581 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 221.00 | 454 112.00 | | 509 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 811.00 | 74 594.00 | | 71 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 401.00 | | 35 852.00 | 123 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 597.00 | | 35 842.00 | 119 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 10.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 16 083.00 | | 58 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 160.00 | 16 083.00 | | 58 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | 263.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 263.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 266 518.00 | 266 518.00 | | 266 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 399.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 452.00 | 9 729.00 | | 21 452.00 |
ST Autres comptes | 91 298.00 | 82 626.00 | | 91 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 475.00 | 21 167.00 | | 23 475.00 |
YT Sous‐traitance | 89 574.00 | 82 968.00 | | 89 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 195.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | 2 594.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 233.00 | 75 491.00 | | 92 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 133.00 | 37 015.00 | | 40 133.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 799.00 | 196 489.00 | | 225 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |