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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 492.00 | 46 132.00 | 1 360.00 | 47 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 466.00 | 76 306.00 | 20 161.00 | 96 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 293.00 | 122 438.00 | 189 855.00 | 312 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029.00 | 4 289.00 | 4 740.00 | 9 029.00 |
BZ Autres créances | 597 861.00 | | 597 861.00 | 597 861.00 |
CF Disponibilités | 1 355 136.00 | | 1 355 136.00 | 1 355 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 845.00 | 4 289.00 | 1 961 556.00 | 1 965 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 138.00 | 126 727.00 | 2 151 411.00 | 2 278 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
CU Autres participations | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 507 762.00 | 499 162.00 | | 507 762.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 20.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 062.00 | 278 653.00 | | 976 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 146.00 | 786 084.00 | | 1 492 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 65.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 43 198.00 | | 39 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 263.00 | 220 181.00 | | 85 263.00 |
EA Autres dettes | 184 316.00 | 411 820.00 | | 184 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 265.00 | 675 552.00 | | 659 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 411.00 | 1 461 636.00 | | 2 151 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 265.00 | 675 552.00 | | 659 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | 19 684.00 | | 4 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 726.00 | 34 964.00 | | 46 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 018.00 | 2 779.00 | | 428 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 018.00 | 64 362.00 | | 428 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 818.00 | 133 711.00 | | 150 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 961.00 | 42 216.00 | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 778.00 | 175 928.00 | | 161 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 240.00 | -111 565.00 | | 266 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 788.00 | 7 226 723.00 | | 1 451 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 726.00 | 6 948 070.00 | | 475 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 062.00 | 278 653.00 | | 976 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 964.00 | | 173 329.00 | 138 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 467.00 | | 4 999.00 | 91 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 168 330.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 178.00 | 12 260.00 | | 110 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 632.00 | 5 500.00 | | 40 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 546.00 | 6 760.00 | | 69 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | | | 4 289.00 |