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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 616.00 | 3 964.00 | 35 652.00 | 39 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 067.00 | 56 163.00 | 29 904.00 | 86 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 489.00 | 69 933.00 | 65 556.00 | 135 489.00 |
BT Marchandises | 1 132 669.00 | 87 086.00 | 1 045 583.00 | 1 132 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 990.00 | 10 827.00 | 238 163.00 | 248 990.00 |
BZ Autres créances | 201 262.00 | | 201 262.00 | 201 262.00 |
CF Disponibilités | 323 737.00 | | 323 737.00 | 323 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 373.00 | 97 913.00 | 1 809 459.00 | 1 907 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 862.00 | 167 846.00 | 1 875 015.00 | 2 042 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 410 402.00 | 328 447.00 | | 410 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 627.00 | 81 954.00 | | -15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 482 775.00 | 498 402.00 | | 482 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 847.00 | 54 856.00 | | 195 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 987.00 | 660 732.00 | | 956 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 128.00 | 271 657.00 | | 140 128.00 |
EA Autres dettes | 99 279.00 | 9 899.00 | | 99 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 240.00 | 997 691.00 | | 1 392 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 015.00 | 1 536 092.00 | | 1 875 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 997 691.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 325.00 | 33 395.00 | 2 547 720.00 | 2 514 325.00 |
FD Production vendue biens | -31 841.00 | -1 335.00 | -33 176.00 | -31 841.00 |
FG Production vendue services | 51 252.00 | 1 823.00 | 53 074.00 | 51 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 736.00 | 33 883.00 | 2 567 618.00 | 2 533 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 2 071.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | 2 071.00 | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 218.00 | 1 674.00 | | 69 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 218.00 | 1 674.00 | | 69 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 371.00 | 397.00 | | -59 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 747.00 | 18 988.00 | | -11 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 256.00 | 3 705 591.00 | | 2 659 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 883.00 | 3 623 637.00 | | 2 674 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 627.00 | 81 954.00 | | -15 627.00 |