| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 715.00 | 77 718.00 | 997.00 | 78 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 6 075.00 | 2 299.00 | 8 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 870.00 | 83 794.00 | 362 077.00 | 445 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 271.00 | 83 794.00 | 452 477.00 | 536 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 884.00 | 335 225.00 | | 378 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | 43 659.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 399 636.00 | 387 684.00 | | 399 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 17 790.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 16 480.00 | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 993.00 | 30 708.00 | | 31 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 841.00 | 64 977.00 | | 52 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 477.00 | 452 661.00 | | 452 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 841.00 | 64 977.00 | | 52 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 541.00 | | 333 541.00 | 333 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 541.00 | | 333 541.00 | 333 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 563.00 | 14 732.00 | | 16 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 291.00 | 11 066.00 | | 14 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -17.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 8 180.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 107.00 | 389 847.00 | | 350 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 154.00 | 346 189.00 | | 338 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | 43 659.00 | | 11 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | 10 945.00 | | 8 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 096.00 | | 5 774.00 | 440 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 552.00 | | 3 537.00 | 83 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 544.00 | | 2 238.00 | 13 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 167.00 | 626.00 | | 83 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 167.00 | 626.00 | | 83 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |