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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 408.00 | 97 732.00 | 676.00 | 98 408.00 |
AP Constructions | 438 269.00 | 344 093.00 | 94 176.00 | 438 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 747.00 | 58 715.00 | 12 032.00 | 70 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 608.00 | 500 540.00 | 146 068.00 | 646 608.00 |
BT Marchandises | 913 431.00 | | 913 431.00 | 913 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 307.00 | | 998 307.00 | 998 307.00 |
BZ Autres créances | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CF Disponibilités | 350 224.00 | | 350 224.00 | 350 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 014.00 | | 2 409 014.00 | 2 409 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 623.00 | 500 540.00 | 2 555 083.00 | 3 055 623.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
DL TOTAL (I) | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 759.00 | | | 2 117 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 898.00 | | | 2 415 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 083.00 | | | 2 555 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 738.00 | | | 2 404 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 250.00 | 2 089 825.00 | 2 131 075.00 | 41 250.00 |
FG Production vendue services | 244 397.00 | 13 971.00 | 258 368.00 | 244 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 647.00 | 2 103 796.00 | 2 389 443.00 | 285 647.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 472.00 | | | 2 390 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 564.00 | | | 2 303 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 798.00 | | 20 840.00 | 628 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 646 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 509 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 498.00 | | 6 910.00 | 91 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 115.00 | | 13 930.00 | 498 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 714.00 | 55 826.00 | | 444 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 901.00 | 33 831.00 | | 63 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 813.00 | 21 995.00 | | 380 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 998 307.00 | 998 307.00 | | 998 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 759.00 | 2 117 759.00 | | 2 117 759.00 |
VP Divers | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 145.00 | 1 145 360.00 | 37 785.00 | 1 183 145.00 |
VW T.V.A. | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 738.00 | 2 404 738.00 | | 2 404 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
ST Autres comptes | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
YT Sous‐traitance | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 312.00 | | | 385 312.00 |