| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 22 544.00 | 2 218.00 | 24 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 040.00 | 24 942.00 | 334 098.00 | 359 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 833.00 | 24 942.00 | 412 890.00 | 437 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 034.00 | | | 183 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 097.00 | 195 326.00 | | 50 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 753.00 | -145 228.00 | | 82 753.00 |
DL TOTAL (I) | 143 851.00 | 61 097.00 | | 143 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 244.00 | 43 121.00 | | 31 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 069.00 | 72 969.00 | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 29 805.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | 43 959.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 138 078.00 | 252 341.00 | | 138 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 040.00 | 442 194.00 | | 269 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 890.00 | 503 292.00 | | 412 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 910.00 | 442 194.00 | | 249 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 308.00 | 70 591.00 | | 15 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 746.00 | 70 591.00 | | 105 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 410.00 | 350.00 | | 13 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 887.00 | 155 242.00 | | 14 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 297.00 | 155 592.00 | | 28 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 449.00 | -85 001.00 | | 77 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 660.00 | 71 074.00 | | 116 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 907.00 | 216 303.00 | | 33 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 753.00 | -145 228.00 | | 82 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -6 092.00 | 6 092.00 | | -6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 409.00 | | | 431 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 340.00 | 183 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 369.00 | 359 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 030.00 | 24 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 026.00 | 6 059.00 | 19 143.00 | 38 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 6 059.00 | 19 143.00 | 35 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
UP Prêts | 182 334.00 | 182 334.00 | | 182 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 244.00 | 12 114.00 | 19 130.00 | 31 244.00 |
VI Groupe et associés | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 353.00 | 261 353.00 | | 261 353.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 040.00 | 249 910.00 | 19 130.00 | 269 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -425.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 094.00 | 1 453.00 | | 1 094.00 |
ST Autres comptes | -5 229.00 | 17 457.00 | | -5 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 2 514.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | 2 089.00 | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225.00 | | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4 135.00 | 18 997.00 | | -4 135.00 |