| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 078.00 | 12 151.00 | 2 927.00 | 15 078.00 |
AP Constructions | 64 696.00 | 33 916.00 | 30 780.00 | 64 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 431.00 | 122 086.00 | 17 345.00 | 139 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 451.00 | 244 157.00 | 48 294.00 | 292 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 874.00 | 440 071.00 | 134 803.00 | 574 874.00 |
BT Marchandises | 1 978 584.00 | 76 368.00 | 1 902 216.00 | 1 978 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 132.00 | 721.00 | 200 412.00 | 201 132.00 |
BZ Autres créances | 245 310.00 | | 245 310.00 | 245 310.00 |
CF Disponibilités | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 555.00 | 77 088.00 | 2 535 467.00 | 2 612 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 430.00 | 517 159.00 | 2 670 270.00 | 3 187 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 710.00 | -1 452 469.00 | | -1 407 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 110.00 | 44 759.00 | | 49 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 601.00 | -1 297 710.00 | | -1 248 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 429.00 | 290 607.00 | | 250 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 804.00 | 2 115 032.00 | | 1 930 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 803.00 | 171 465.00 | | 146 803.00 |
EA Autres dettes | 1 590 817.00 | 1 657 191.00 | | 1 590 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 871.00 | 4 234 312.00 | | 3 918 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 270.00 | 2 936 602.00 | | 2 670 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 051.00 | 2 651 324.00 | | 2 440 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 352 830.00 | 21 000.00 | 8 373 830.00 | 8 352 830.00 |
FD Production vendue biens | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
FG Production vendue services | 545 329.00 | | 545 329.00 | 545 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 511.00 | 21 000.00 | 8 991 511.00 | 8 970 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 659.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 10 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 38 676.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 18 309.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 8 033.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 26 342.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 12 334.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 002.00 | 7 635 610.00 | | 9 090 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 892.00 | 7 590 851.00 | | 9 040 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 110.00 | 44 759.00 | | 49 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | 34 414.00 | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 15 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 574 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 511 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 005.00 | | 34 414.00 | 483 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 832.00 | 37 002.00 | 5 763.00 | 408 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 1 622.00 | | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 693.00 | 35 380.00 | 5 763.00 | 382 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 488.00 | 76 660.00 | 80 060.00 | 80 488.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 918 871.00 | 2 440 051.00 | 1 478 820.00 | 3 918 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 804.00 | 1 930 804.00 | | 1 930 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 817.00 | 111 997.00 | 1 478 820.00 | 1 590 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 200 268.00 | 200 268.00 | | 200 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 250 429.00 | 250 429.00 | | 250 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 681.00 | 201 681.00 | | 201 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 184.00 | 476 184.00 | | 476 184.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 871.00 | 2 440 051.00 | 1 478 820.00 | 3 918 871.00 |