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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 255.00 | 81 703.00 | 552.00 | 82 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 255.00 | 81 703.00 | 6 552.00 | 88 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
084 Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
110 Total général Actif | 104 170.00 | 81 703.00 | 22 467.00 | 104 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106.00 | | | 106.00 |
252 Charges sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 255.00 | | | 88 255.00 |