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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 695.00 | 845.00 | 1 541.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AN Terrains | 6 585.00 | 5 119.00 | 1 465.00 | 6 585.00 |
AP Constructions | 107 104.00 | 30 843.00 | 76 261.00 | 107 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 679.00 | 8 659.00 | 134 020.00 | 142 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 934.00 | 4 184.00 | 512 750.00 | 516 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 602.00 | 49 502.00 | 769 100.00 | 818 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
BN En cours de production de biens | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 604.00 | 1 962.00 | 824 641.00 | 826 604.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 529.00 | 1 962.00 | 1 311 567.00 | 1 313 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 132.00 | 51 465.00 | 2 080 667.00 | 2 132 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 128.00 | 12 599.00 | | -40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 053.00 | -52 727.00 | | 635 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 843.00 | | |
DL TOTAL (I) | 705 675.00 | 76 465.00 | | 705 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 134.00 | 143 126.00 | | 164 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 942.00 | 235 303.00 | | 6 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | 30 793.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 433.00 | 456 974.00 | | 881 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 892.00 | 131 118.00 | | 191 892.00 |
EA Autres dettes | 129 977.00 | 1 702.00 | | 129 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 991.00 | 999 019.00 | | 1 374 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 667.00 | 1 075 484.00 | | 2 080 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 229.00 | 890 364.00 | | 1 352 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 972 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 972 143.00 | |
FM Production stockée | | | -10 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 183.00 | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133 261.00 | 1 188.00 | | 1 133 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 430.00 | | | 645 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 488.00 | 1 372.00 | | 1 781 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 409.00 | 1 361.00 | | 710 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 722.00 | | | 344 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 131.00 | 1 361.00 | | 1 055 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 356.00 | 11.00 | | 726 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | -2 392.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 850.00 | 3 767 797.00 | | 6 147 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 797.00 | 3 820 524.00 | | 5 512 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 053.00 | -52 727.00 | | 635 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 106.00 | | 951 104.00 | 604 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 607.00 | 818 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | 30 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 792.00 | 773 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 566.00 | | 1 290.00 | 31 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 282.00 | | 947 814.00 | 559 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | 2 000.00 | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 047.00 | 29 341.00 | 391 885.00 | 412 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 538.00 | 2 714.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 175.00 | 28 803.00 | 389 171.00 | 409 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 433.00 | 881 433.00 | | 881 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 824 256.00 | | | 824 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
VC Groupe et associés | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 310.00 | 42 159.00 | 22 151.00 | 64 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 252.00 | 1 151 994.00 | 15 258.00 | 1 167 252.00 |
VW T.V.A. | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 380.00 | 1 352 229.00 | 22 151.00 | 1 374 380.00 |