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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 39 740.00 | 2 944.00 | 42 684.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 204 346.00 | 158 706.00 | 45 640.00 | 204 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 025.00 | 118 548.00 | 13 477.00 | 132 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 791.00 | 196 047.00 | 70 744.00 | 266 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 770.00 | 513 042.00 | 206 729.00 | 719 770.00 |
BP En cours de production de services | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BT Marchandises | 1 763 866.00 | 27 863.00 | 1 736 003.00 | 1 763 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 724.00 | | 804 724.00 | 804 724.00 |
BZ Autres créances | 1 021 887.00 | | 1 021 887.00 | 1 021 887.00 |
CF Disponibilités | 163 808.00 | | 163 808.00 | 163 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 608.00 | 27 863.00 | 3 786 745.00 | 3 814 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 379.00 | 540 905.00 | 3 993 474.00 | 4 534 379.00 |
CU Autres participations | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 510 754.00 | | | 510 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
DL TOTAL (I) | 989 883.00 | | | 989 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 939.00 | | | 792 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 287.00 | | | 456 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 079.00 | | | 1 451 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 753.00 | | | 230 753.00 |
EA Autres dettes | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 591.00 | | | 3 003 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 474.00 | | | 3 993 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 593.00 | | | 2 637 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 249 087.00 | | 12 249 087.00 | 12 249 087.00 |
FD Production vendue biens | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
FG Production vendue services | 765 462.00 | | 765 462.00 | 765 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 026 826.00 | | 13 026 826.00 | 13 026 826.00 |
FM Production stockée | | | 37 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 922 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 360 580.00 | | | 13 360 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 224 652.00 | | | 13 224 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 999.00 | | 9 053.00 | 715 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 719 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 603 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 134.00 | | 3 549.00 | 59 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 941.00 | | 5 503.00 | 602 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 286.00 | 32 038.00 | 5 283.00 | 486 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 134.00 | 605.00 | | 39 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 152.00 | 31 433.00 | 5 283.00 | 447 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 394.00 | 27 863.00 | 40 394.00 | 40 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 394.00 | 27 863.00 | 40 394.00 | 40 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 394.00 | 27 863.00 | 40 394.00 | 40 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 863.00 | 40 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 078.00 | 1 451 078.00 | | 1 451 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 804 724.00 | 804 724.00 | | 804 724.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 938.00 | 426 940.00 | 350 998.00 | 792 938.00 |
VI Groupe et associés | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 226.00 | | | 274 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 553.00 | 990 553.00 | | 990 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 128.00 | 1 840 851.00 | 16 277.00 | 1 857 128.00 |
VW T.V.A. | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 591.00 | 2 637 592.00 | 350 998.00 | 3 003 591.00 |