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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 11 235.00 | 2 419.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 720.00 | 11 235.00 | 23 485.00 | 34 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
BZ Autres créances | 1 006 443.00 | | 1 006 443.00 | 1 006 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 907.00 | | 498 907.00 | 498 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 380.00 | | 1 654 380.00 | 1 654 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 765.00 | 11 235.00 | 1 688 530.00 | 1 699 765.00 |
CU Autres participations | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 053.00 | 361 683.00 | | 1 065 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 128.00 | 703 370.00 | | 239 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 181.00 | 1 076 053.00 | | 1 315 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 665.00 | 11 385.00 | | 10 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 665.00 | 11 385.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 531.00 | 112 402.00 | | 174 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 964.00 | 276 706.00 | | 112 964.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 8 062.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 302.00 | 101 634.00 | | 54 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 411.00 | 498 803.00 | | 342 411.00 |
ED (V) | 20 273.00 | 1 198.00 | | 20 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 530.00 | 1 587 440.00 | | 1 688 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 411.00 | 498 803.00 | | 342 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 012.00 | | 708.00 | 34 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946.00 | | 708.00 | 12 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687.00 | 1 548.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 1 548.00 | | 9 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 385.00 | 10 665.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 10 665.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 665.00 | 11 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 531.00 | 174 531.00 | | 174 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
UX Autres créances clients | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VC Groupe et associés | 881 268.00 | 881 268.00 | | 881 268.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 817.00 | 1 154 817.00 | | 1 154 817.00 |
VW T.V.A. | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 411.00 | 342 411.00 | | 342 411.00 |