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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 805.00 | 188 367.00 | 71 438.00 | 259 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 422.00 | 68 623.00 | 81 799.00 | 150 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 858.00 | 257 265.00 | 271 594.00 | 528 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 473.00 | | 864 473.00 | 864 473.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CF Disponibilités | 593 701.00 | | 593 701.00 | 593 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 942.00 | | 1 524 942.00 | 1 524 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 800.00 | 257 265.00 | 1 796 535.00 | 2 053 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 343 418.00 | 258 880.00 | | 343 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 960.00 | 84 537.00 | | 262 960.00 |
DL TOTAL (I) | 753 778.00 | 490 818.00 | | 753 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 915.00 | 289 379.00 | | 255 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 18 616.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 228.00 | 257 452.00 | | 141 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 108.00 | 447 783.00 | | 609 108.00 |
EA Autres dettes | 35 720.00 | 94 702.00 | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 758.00 | 1 107 933.00 | | 1 042 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 536.00 | 1 598 750.00 | | 1 796 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 089.00 | 37 920.00 | 3 677 009.00 | 3 639 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 089.00 | 37 920.00 | 3 677 009.00 | 3 639 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 616.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | 1 600.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 1 600.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -1 600.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 27 384.00 | | 38 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 640.00 | 3 139 858.00 | | 3 735 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 680.00 | 3 055 320.00 | | 3 472 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 960.00 | 84 537.00 | | 262 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 733.00 | 31 185.00 | | 42 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 549.00 | | 113 884.00 | 421 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 142.00 | 118 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 528 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 150 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 805.00 | | | 259 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 725.00 | | 10 404.00 | 141 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 019.00 | | 103 480.00 | 20 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 949.00 | 71 616.00 | 300.00 | 185 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 866.00 | 51 500.00 | | 136 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 083.00 | 20 115.00 | 300.00 | 49 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 864 473.00 | 864 473.00 | | 864 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 915.00 | 33 883.00 | 222 032.00 | 255 915.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 498.00 | 930 841.00 | 17 657.00 | 948 498.00 |
VW T.V.A. | 215 716.00 | 215 716.00 | | 215 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 758.00 | 820 726.00 | 222 032.00 | 1 042 758.00 |