| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 914.00 | 294 273.00 | 56 641.00 | 350 914.00 |
AH Fonds commercial | 841 604.00 | 245 647.00 | 595 957.00 | 841 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 015 879.00 | 19 013.00 | 1 996 865.00 | 2 015 879.00 |
AP Constructions | 4 757 970.00 | 1 081 692.00 | 3 676 277.00 | 4 757 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 881.00 | 4 809 714.00 | 297 167.00 | 5 106 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 236.00 | 418 824.00 | 280 412.00 | 699 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 539.00 | | 412 539.00 | 412 539.00 |
BF Prêts | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 004 810.00 | 7 115 741.00 | 8 889 069.00 | 16 004 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 555.00 | | 880 555.00 | 880 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 690.00 | 227 454.00 | 849 236.00 | 1 076 690.00 |
BT Marchandises | 5 110 325.00 | 718 880.00 | 4 391 445.00 | 5 110 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 435.00 | | 225 435.00 | 225 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288 604.00 | 851 745.00 | 9 436 859.00 | 10 288 604.00 |
BZ Autres créances | 5 817 774.00 | | 5 817 774.00 | 5 817 774.00 |
CF Disponibilités | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676 395.00 | 1 798 079.00 | 21 878 315.00 | 23 676 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 681 204.00 | 8 913 820.00 | 30 767 384.00 | 39 681 204.00 |
CU Autres participations | 1 417 674.00 | 723.00 | 1 416 951.00 | 1 417 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 689.00 | 241 489.00 | 1 199.00 | 242 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 938 000.00 | 12 808 100.00 | | 7 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 755 715.00 | 3 900.00 | | 3 755 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
DG Autres réserves | 306 739.00 | 306 739.00 | | 306 739.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 685 689.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 263.00 | 567 404.00 | | 1 038 263.00 |
DL TOTAL (I) | 13 178 778.00 | 12 140 516.00 | | 13 178 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 393.00 | 4 725 873.00 | | 3 890 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 644.00 | 504 447.00 | | 1 731 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 461.00 | 6 302 766.00 | | 7 215 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 277.00 | 2 786 302.00 | | 3 719 277.00 |
EA Autres dettes | 846 909.00 | 165 272.00 | | 846 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 588 606.00 | 14 484 661.00 | | 17 588 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 767 384.00 | 26 712 487.00 | | 30 767 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 266 467.00 | 4 194 005.00 | 9 460 472.00 | 5 266 467.00 |
FD Production vendue biens | 3 534 687.00 | 3 541 187.00 | 7 075 874.00 | 3 534 687.00 |
FG Production vendue services | 11 711 162.00 | 202 462.00 | 11 913 625.00 | 11 711 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 512 317.00 | 7 937 655.00 | 28 449 971.00 | 20 512 317.00 |
FM Production stockée | | | 13 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 074 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 143 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 893 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 478.00 | 1 145.00 | | 41 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 478.00 | 62 974.00 | | 41 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 972.00 | 7 532.00 | | 80 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 155.00 | 27 631.00 | | 308 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 127.00 | 35 163.00 | | 389 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 649.00 | 27 812.00 | | -347 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 728 368.00 | 26 044 464.00 | | 29 728 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 690 105.00 | 25 477 061.00 | | 28 690 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 263.00 | 567 404.00 | | 1 038 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 528 590.00 | | 2 023 344.00 | 14 528 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 509.00 | | | 251 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 125.00 | 16 004 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 456.00 | 247 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 499.00 | 1 192 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 170.00 | 12 992 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 017.00 | | | 1 554 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 140 218.00 | | 1 033 456.00 | 12 140 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 846.00 | | 989 888.00 | 582 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 214.00 | 775 072.00 | 542 268.00 | 6 882 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 127.00 | 3 183.00 | 4 456.00 | 247 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 369.00 | 89 653.00 | 357 749.00 | 562 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827 071.00 | 682 236.00 | 180 063.00 | 5 827 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 488.00 | 806 553.00 | 319 707.00 | 459 488.00 |
6T Sur comptes clients | 817 151.00 | 50 029.00 | 15 434.00 | 817 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 362.00 | 856 582.00 | 335 141.00 | 1 277 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 672.00 | 856 582.00 | 422 452.00 | 1 364 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 582.00 | 422 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 461.00 | 7 215 461.00 | | 7 215 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 915.00 | 748 915.00 | | 748 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 436.00 | 532 436.00 | | 532 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 909.00 | 846 909.00 | | 846 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
UP Prêts | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 374 104.00 | 9 374 104.00 | | 9 374 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 500.00 | 914 500.00 | | 914 500.00 |
VB T. V. A. | 850 969.00 | 850 969.00 | | 850 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 298.00 | 1 282 298.00 | | 1 282 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 423.00 | 600 423.00 | | 600 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 970.00 | 998 060.00 | 2 291 909.00 | 3 289 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 644.00 | 1 731 644.00 | | 1 731 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 666.00 | | | 1 290 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 853.00 | | | 1 257 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643 728.00 | 3 643 728.00 | | 3 643 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 415 552.00 | 16 260 492.00 | 155 060.00 | 16 415 552.00 |
VW T.V.A. | 2 395 634.00 | 2 395 634.00 | | 2 395 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 588 606.00 | 15 296 697.00 | 2 291 909.00 | 17 588 606.00 |