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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 13 617.00 | 3 315.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 845.00 | 18 367.00 | 3 477.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 630.00 | 18 367.00 | 182 262.00 | 200 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
EA Autres dettes | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 640.00 | | 1 205.00 | 20 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | | 1 205.00 | 20 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 358.00 | 2 008.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 2 008.00 | | 16 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VC Groupe et associés | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 946.00 | 178 784.00 | 162.00 | 178 946.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 344.00 | 155 324.00 | 1 020.00 | 156 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945.00 | | | 945.00 |
YT Sous‐traitance | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |