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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160 906.00 | 2 627 269.00 | 533 637.00 | 3 160 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 027.00 | 1 752 136.00 | 1 216 891.00 | 2 969 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 298.00 | 298 117.00 | 44 181.00 | 342 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 372.00 | 4 677 522.00 | 1 852 850.00 | 6 530 372.00 |
BT Marchandises | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088 991.00 | 169 393.00 | 5 919 598.00 | 6 088 991.00 |
BZ Autres créances | 2 732 423.00 | | 2 732 423.00 | 2 732 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 300 000.00 | | 12 300 000.00 | 12 300 000.00 |
CF Disponibilités | 15 643 968.00 | | 15 643 968.00 | 15 643 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 029 782.00 | 169 393.00 | 36 860 389.00 | 37 029 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 560 154.00 | 4 846 916.00 | 38 713 238.00 | 43 560 154.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 481 367.00 | | | 23 481 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 481 367.00 | | | 23 481 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 322.00 | | | 998 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612 748.00 | | | 9 612 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 375.00 | | | 1 472 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
EA Autres dettes | 3 042 679.00 | | | 3 042 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 191 871.00 | | | 15 191 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 713 238.00 | | | 38 713 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 193 549.00 | | | 14 193 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
FD Production vendue biens | 18 814 049.00 | | 18 814 049.00 | 18 814 049.00 |
FG Production vendue services | 5 855 008.00 | | 5 855 008.00 | 5 855 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 719 546.00 | | 24 719 546.00 | 24 719 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 169 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 034 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 393.00 | |
GE Autres charges | | | 103 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 159.00 | | | 611 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 159.00 | | | 611 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 030.00 | | | -433 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530 147.00 | | | 25 530 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 530 147.00 | | | 25 530 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 929.00 | 1 147 497.00 | 29 903.00 | 3 559 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 378.00 | 630 447.00 | 28 556.00 | 2 025 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 551.00 | 517 050.00 | 1 347.00 | 1 534 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 037 544.00 | 611 159.00 | 167 337.00 | 23 037 544.00 |
6T Sur comptes clients | 240 030.00 | 169 393.00 | 240 030.00 | 240 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 030.00 | 169 393.00 | 240 030.00 | 240 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277 574.00 | 780 552.00 | 407 367.00 | 23 277 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 322.00 | | | 998 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612 748.00 | 9 612 748.00 | | 9 612 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 424.00 | 317 434.00 | | 317 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 837.00 | 387 837.00 | | 387 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 679.00 | 3 042 679.00 | | 3 042 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 505 335.00 | | | 5 505 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583 656.00 | | | 583 656.00 |
VB T. V. A. | 2 071 773.00 | | | 2 071 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 762.00 | | | 292 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 463.00 | 8 960 274.00 | 47 190.00 | 9 007 463.00 |
VW T.V.A. | 760 288.00 | 760 288.00 | | 760 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 191 872.00 | 14 193 560.00 | | 15 191 872.00 |