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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 1 915.00 | 670.00 | 2 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451 539.00 | 157 732.00 | 293 807.00 | 451 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 124.00 | 159 647.00 | 294 477.00 | 454 124.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 427 610.00 | | 427 610.00 | 427 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 537.00 | | 439 537.00 | 439 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 661.00 | 159 647.00 | 734 014.00 | 893 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 529 879.00 | 430 465.00 | | 529 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 998.00 | 99 414.00 | | 144 998.00 |
DL TOTAL (I) | 715 577.00 | 570 579.00 | | 715 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 930.00 | 28 682.00 | | 15 930.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 437.00 | 31 189.00 | | 18 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 014.00 | 601 768.00 | | 734 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 138.00 | | | 308 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 138.00 | | | 308 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 314.00 | 31 778.00 | | 46 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 139.00 | 135 470.00 | | 368 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 142.00 | 36 056.00 | | 223 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 998.00 | 99 414.00 | | 144 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 978.00 | | 280 005.00 | 345 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 859.00 | 451 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 859.00 | 454 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 393.00 | | 280 005.00 | 343 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 488.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 488.00 | | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |