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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 834.00 | 1 125 806.00 | 2 151 027.00 | 3 276 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 124.00 | 1 173 373.00 | 15 750.00 | 1 189 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 522.00 | 142 418.00 | 96 105.00 | 238 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424 297.00 | | 424 297.00 | 424 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 664.00 | 2 443 826.00 | 2 769 838.00 | 5 213 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
BZ Autres créances | 1 163 262.00 | | 1 163 262.00 | 1 163 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 685.00 | | 10 000 685.00 | 10 000 685.00 |
CF Disponibilités | 6 449 913.00 | | 6 449 913.00 | 6 449 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 006 289.00 | | 18 006 289.00 | 18 006 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 219 953.00 | 2 443 826.00 | 20 776 127.00 | 23 219 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 070.00 | 248 883.00 | | 253 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 541 549.00 | 63 866 724.00 | | 22 541 549.00 |
DH Report à nouveau | | -40 140 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181 362.00 | -3 753 391.00 | | -3 181 362.00 |
DL TOTAL (I) | 19 613 257.00 | 20 221 576.00 | | 19 613 257.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 870 120.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 772.00 | 1 459 229.00 | | 914 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 254.00 | 255 251.00 | | 231 254.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 46 608.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 467.00 | 2 631 208.00 | | 1 148 467.00 |
ED (V) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 776 127.00 | 23 254 688.00 | | 20 776 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 653 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | 50 022.00 | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 298.00 | 50 022.00 | | 7 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 460.00 | -386 929.00 | | -464 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 101.00 | 186 189.00 | | 64 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 463.00 | 3 939 580.00 | | 3 245 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181 362.00 | -3 753 391.00 | | -3 181 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 663.00 | 311 162.00 | | 2 132 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 035.00 | 275 000.00 | | 853 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 628.00 | 36 162.00 | | 1 279 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 772.00 | 914 772.00 | | 914 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 254.00 | 231 254.00 | | 231 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 55 513.00 | 53 297.00 | 2 216.00 | 55 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 288 948.00 | 288 948.00 | | 288 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 389.00 | 851 389.00 | | 851 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VP Divers | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 775.00 | 1 216 559.00 | 2 216.00 | 1 218 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 467.00 | 1 148 467.00 | | 1 148 467.00 |