| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 9 135.00 | 4 192.00 | 13 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 356.00 | 15 364.00 | 8 992.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 693.00 | 20 073.00 | 1 647 620.00 | 1 667 693.00 |
BZ Autres créances | 2 157 752.00 | | 2 157 752.00 | 2 157 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 216.00 | | 741 216.00 | 741 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 662.00 | 20 073.00 | 4 546 589.00 | 4 566 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 018.00 | 35 437.00 | 4 555 581.00 | 4 591 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 078 330.00 | 833 972.00 | | 1 078 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 867.00 | 244 357.00 | | 542 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 447.00 | 1 086 580.00 | | 1 629 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 059.00 | 182 502.00 | | 131 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 209.00 | 602 478.00 | | 883 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911 864.00 | 2 269 183.00 | | 1 911 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 133.00 | 3 054 163.00 | | 2 926 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 581.00 | 4 140 744.00 | | 4 555 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 200 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 621.00 | 16 621.00 | | -16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 094.00 | 95 028.00 | | 196 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 766.00 | 2 681 380.00 | | 3 207 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 898.00 | 2 437 022.00 | | 2 664 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 867.00 | 244 357.00 | | 542 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 781.00 | 3 575.00 | | 20 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 3 575.00 | | 9 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 855.00 | 1 509.00 | | 13 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 1 509.00 | | 7 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 209.00 | 883 209.00 | | 883 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 864.00 | 1 911 864.00 | | 1 911 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 833 213.00 | 833 213.00 | | 833 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992 233.00 | 2 992 233.00 | | 2 992 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 216.00 | 741 216.00 | | 741 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 462.00 | 4 566 662.00 | 4 800.00 | 4 571 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 133.00 | 2 926 133.00 | | 2 926 133.00 |